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3 Estratégias de Investimento de Longo Prazo com Registros de Trilha Forte Existem muitas estratégias de investimento, mas poucos têm a força da evidência estatística para apoiar seu uso pelos investidores. Toda estratégia de investimento tem suas vantagens e desvantagens, e é importante conhecer o histórico de uma abordagem ao longo do tempo. Value Investing Warren Buffets, primeiro mentor, Benjamin Graham. Foi o valor do investimento de valor. A fórmula básica de Grahams incluiu vários critérios. Por exemplo, uma ação em consideração deve ser dois terços ou menos do valor contábil tangível, dois terços do valor do ativo circulante líquido e a dívida total deve ser inferior ao valor contábil tangível. No Little Book That Beats the Market, Joel Greenblatt pegou o tema Graham com algumas variações. O modelo da Greenblatts procura empresas de empresas sólidas com avaliações atraentes com base em altos retornos sobre o capital investido (ROIC) e altos rendimentos. O último é o inverso da relação priceearnings (PE). O teste desta fórmula no período de 1988 a 2009 resultou em uma taxa de crescimento anual composta de 24, em comparação com 10 para o Índice SampP 500. Alguns gerentes de valor podem usar diferentes fórmulas, mas o comum é a busca por uma metodologia que encontre com sucesso estoques subestimados. Os períodos de permanência antes da venda variam, e Buffett evoluiu até o ponto em que ele afirma que seu período de espera é para sempre. A desvantagem da abordagem de valor é que pode demorar muito tempo antes do mercado reconhecer o valor intrínseco de uma empresa. Em teoria, o valor aumenta quando uma ação é mais barata, e em um colapso financeiro maciço e um mercado de mercado como o de 2008, os investidores de valor são invadidos porque não cortaram suas perdas. Index Investing Em 2008, Buffett colocou uma aposta com um gestor de fundos de hedge que um fundo de índice SampP 500 venceria um portfólio de hedge funds nos próximos 10 anos. A aposta de Buffets foi claramente vencedora no início de 2017, já que o fundo do índice Vanguards SampP 500 subiu mais de 63 em comparação com um portfólio que investiu apenas em fundos de hedge que retornaram 20 após as taxas. A porcentagem de gestores de fundos mútuos com habilidade para vencer um índice de mercado também está diminuindo. Em 2017, apenas 14 de fundos mútuos gerenciados ativamente superaram os principais índices de referência do mercado de ações. Quando os resultados para 2017 são lançados, pode muito bem ser menor do que isso. Os fundos do índice, especialmente de operadores como a Vanguard, recompensam os investidores com custos de gerenciamento ultra-baixos. A vantagem de composição de taxas mais baixas se traduz em um retorno de investimento melhorado ao longo do tempo. Os investidores de índices também assumem que os mercados são completamente eficientes, ou quase assim. Esta suposição é razoável à luz da falha na maioria dos jóqueis de portfólio ter um desempenho melhor do que as médias, mas a questão da retirada do portfólio permanece. A menos que os investidores tenham sistemas de cronograma de mercado respeitáveis, eles permanecerão totalmente investidos mesmo durante os mercados urso geracionais, como o de 2008. Um portfólio que perde 50 exige um retorno 100 para retornar ao mesmo. Trend Following Um velho Wall Street dizendo que a tendência é sua amiga até que ela termine. Os investidores de valor se concentram na análise fundamental de uma segurança, enquanto os seguidores de tendências a ignoram. No mercado de mercado selvagem de commodities da década de 1970, a tendência seguinte ganhou muitos adeptos, e investidores como Paul Tudor Jones e John Henry ganharam fortunas com a tendência ascendente e permitindo que os lucros funcionassem. No entanto, os seguidores de tendência reduzem as perdas rapidamente e não permitem que as perdas saem da mão em contraste com a desvantagem do investimento em valores e índices. A estratégia mais direta da tendência seguinte envolve longos mercados com retornos positivos recentes e vendendo ou shorting aqueles com retornos negativos recentes. Muitos investidores utilizam médias móveis como uma técnica de entrada ou saída. Por exemplo, alguns seguidores de tendências vendem uma ação ou índice se a média móvel de 200 dias for penetrada na parte negativa. Outros usam diferentes médias móveis em uma técnica de breakout que diz a um comerciante para comprar a segurança quando uma média móvel é penetrada na parte superior. Mebane Faber publicou uma estratégia simples e bem sucedida que permanece em um mercado se estiver negociando acima da média móvel de 10 meses e sai quando o preço cair abaixo desse nível. Ned Davis Research desenvolveu um modelo de tendência elegante, a Estratégia de ativos de três vias, usando médias móveis de três e dez meses. O modelo inclui ações, títulos do Tesouro e ouro com o objetivo de vencer o mercado de ações com menos risco. Os investidores compram um ou todos os três ativos se a média móvel de três meses estiver negociando acima do prazo de 10 meses e venda se ocorre o contrário. Os resultados nos últimos 45 anos são impressionantes. Se um investidor simplesmente compra e detém um fundo de índice de ações, como o SampP 500, o retorno anual composto é de 10,5 com um índice Sharpe de 0,35. O levantamento da carteira é enorme em -51. A estratégia de ativos de três vias, sem dúvida, supera a estratégia de estoque de compra e retenção, com um retorno anual composto de 13,1. O que é ainda mais impressionante é que a volatilidade é menor, o índice de Sharpe em 0,63 é maior e a redução de carteira é de -21 em comparação com -51. Os investidores com a disciplina de aderir a este sistema de tendências-tendências têm uma boa chance de vencer o mercado de ações com menor risco. Encontre uma estratégia válida e fique com ela Não há garantias em Wall Street, mas os investidores podem empilhar as probabilidades a seu favor, escolhendo uma abordagem estatisticamente válida e aplicando consistentemente. Pare de adivinhar e se torne o investidor inteligente que Graham escreveu há muitos anos. A idéia de listar suas estratégias ou diretrizes de negociação é criar o equivalente a um manual de quotpolicies e proceduresquot para negociação. 1. A negociação dos Technical Techniques quot refere-se ao uso de gráficos e gráficos para identificar potenciais níveis de compra e venda. Os comerciantes que empregam essas ferramentas geralmente são chamados de quotchartistsquot. 2. Analisar os Fundamentos Trading sobre os fundamentos também referidos como negociação de notícias é o estudo de eventos de notícias e estatísticas econômicas para determinar as oportunidades de negociação. 3.Trading When Indicators Conflict É um fato de negociação que haverá momentos em que você enfrentará informações conflitantes à medida que você avaliar a direção futura provável para uma moeda específica. 4.Trading When Indicators Conflict É um fato de negociação que haverá momentos em que você enfrentará informações conflitantes à medida que você avaliar a direção futura provável para uma determinada moeda. O comércio bem-sucedido exige que a disciplina adote uma estratégia. Independentemente da direção do mercado, o pior que você pode fazer é agir de forma imprudente e sem pensar - isso só exagera perdas. Se você entrou em um comércio com base na melhor análise disponível para você no momento e o comércio ainda vai contra você, pode ser melhor reduzir suas perdas e seguir em frente. Embora nenhum comerciante goste de tomar uma perda, comprar e vender aleatoriamente em cada flutuação do mercado não é uma estratégia de negociação - no entanto, é uma maneira certa de perder dinheiro. Enquanto estamos no tema de perder dinheiro, a incorporação de perdas de parada em suas ordens pode ajudar a proteger seu investimento. Para obter mais informações sobre sinais de negociação Intraday, investimento de ações, sinais de ações, dicas de negociação de ações, os sinais de negociação de ações seguem o link abaixo. 144 Visualizações middot Not for Reproduction Muitos comerciantes de Forex usam estratégias para apoiar seus negócios. Essas estratégias podem ser fáceis, bem como podem fazer uso de algos ou EAs que exigem alta experiência. Gernerally no mundo forex, as estratégias simplesmente fazem uso dos indicadores técnicos disponíveis, padrões de velas e linhas de tendências onde os comerciantes decidem vender ou comprar com base nos sinais dados por suas estratégias. NOTA: É muito importante para os comerciantes testar suas estratégias antes de executá-lo em seus negócios reais. Mas há momentos em que, durante os back-testing, as estratégias funcionam de forma rentável, mas falham no tempo de negociação real. A estratégia de negociação mais simples que eu posso imaginar é: por exemplo, se eu estou negociando com a EURUSD, coloco uma estratégia onde, se 50 dias, a EMA atravessa mais de 100 dias EMA, comprarei o par de moedas. É importante considerar o prazo também para assumir qualquer posição. 52 Visualizações middot Não para reprodução Doug Dailey. Comerciante e educador de Forex Proprietário em tradingsmartmoney Estratégias em Forex são ilimitadas. Você poderia desenvolver uma estratégia de qualquer coisa. O que é uma estratégia é um conjunto de regras baseadas em uma seqüência de etapas comerciais que você observou ao longo do tempo que têm uma expectativa positiva (ganhe mais do que perdem). Um exemplo de uma estratégia seria: - Go longo quando o preço de EUR USD vai acima da média móvel de 50 períodos, em um gráfico de 4 horas, desde que o preço também esteja acima da média móvel simples de 100 períodos e a média móvel simples de 200 períodos - Mantenha o tempo longo e mova a sua perda de parada até 10 pips à medida que o preço se move a seu favor a cada 20 pips - Quando o preço se virar e volta para baixo, deixe sua parada levá-lo para fora do comércio - Não mova sua perda de parada, não importa O que acontece com o nível de preço 124 Visualizações middot Não para reprodução Como faço para obter efetivamente uma boa estratégia de negociação em Forex Como faço para usar uma estratégia de arbitragem na negociação forex Forex trading real Forex Trading Ajuda Qual o melhor corretor para negociação Forex Trading Forex Rentável Posso construir uma negociação de algoritmos com base em uma estratégia de tendências e usá-la para negociar forex por dez anos, por exemplo. Qual estratégia de negociação é benéfica para a negociação de divisas? Alguma vez já ganhou dinheiro? FOREX É possível ganhar dinheiro Se você é um intermediário ao negociar no Forex, com algumas estratégias, gerenciamento de dinheiro Quais são as melhores estratégias para Forex trading na Austrália Existe uma estratégia de compra e retenção no forex, ou é a única maneira de ganhar dinheiro negociando? Você reconhece a diferença de formas entre um galhardete e um triângulo em termos de comércio forex